有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,094 | 3,517 |
| 減価償却費 | 3,159 | 3,082 |
| 減損損失 | － | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -112 |
| 支払利息 | 155 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -169 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -164 | － |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 146 |
| 補助金収入 | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,784 | -1,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | 1,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -97 |
| その他 | 337 | -27 |
| 小計 | 7,983 | 6,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 136 |
| 利息の支払額 | -158 | -135 |
| 補助金の受取額 | 41 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,887 | 5,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -3,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 72 |
| その他 | 79 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,209 | -3,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -248 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,723 | -3,203 |
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -203 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -148 |
| 配当金の支払額 | -479 | -575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -1,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,663 | 9,526 |