有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,155 | 4,094 |
| 減価償却費 | 3,021 | 3,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -212 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -131 |
| 支払利息 | 207 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -164 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 59 |
| 補助金収入 | -34 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,769 | 1,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,408 | -1,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | 2 |
| その他 | 261 | 337 |
| 小計 | 6,339 | 7,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 134 |
| 利息の支払額 | -202 | -158 |
| 補助金の受取額 | 34 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -2,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,279 | 5,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,439 | -3,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -4 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,440 | -3,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -432 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 4,781 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,776 | -2,723 |
| 自己株式の売却による収入 | 81 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -161 |
| 配当金の支払額 | -239 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -2,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,509 | 8,663 |