有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,169 | 5,155 |
| 減価償却費 | 2,547 | 3,021 |
| 減損損失 | 189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -607 | -212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -117 |
| 支払利息 | 193 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 240 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 120 |
| 補助金収入 | -56 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,267 | -2,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,427 | -1,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,557 | 1,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | 162 |
| その他 | -800 | 261 |
| 小計 | 3,202 | 6,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 154 |
| 利息の支払額 | -179 | -202 |
| 補助金の受取額 | 56 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -1,663 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557 | 5,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,294 | -3,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 10 |
| その他 | 6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,248 | -3,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,888 | -432 |
| 長期借入れによる収入 | 7,455 | 4,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,444 | -3,776 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -166 |
| 配当金の支払額 | -191 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,607 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279 | 8,509 |