有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,622 | 2,169 |
| 減価償却額 | 2,229 | 2,547 |
| 減損損失 | － | 189 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9 | 24 |
| 賞与引当金の増減額 | 38 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 255 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 329 |
| 受取利息及び配当金 | -100 | -126 |
| 支払利息 | 112 | 193 |
| 持分法による投資損益 | 27 | 240 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 40 |
| 補助金収入 | -42 | -56 |
| 受取保険金 | -153 | － |
| 移転補償金 | -45 | － |
| 売上債権の増減額 | 266 | -1,267 |
| たな卸資産の増減額 | -721 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額 | -729 | 1,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 141 |
| その他 | -673 | -800 |
| 小計 | 3,128 | 3,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 141 |
| 利息の支払額 | -111 | -179 |
| 補助金の受取額 | 42 | 56 |
| 保険金の受取額 | 153 | － |
| 移転補償金の受取額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額 | -189 | -1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193 | 1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,636 | -7,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -5 |
| 貸付による支出 | -3 | -4 |
| 貸付の回収による収入 | 56 | 48 |
| その他 | -55 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,654 | -7,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,777 | -1,888 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 7,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,419 | -2,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -141 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 498 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | 2,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895 | -2,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,886 | 6,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | － |