キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,440 | 2,622 |
| 減価償却費 | 2,076 | 2,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 229 | 255 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -100 |
| 支払利息 | 126 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 補助金収入 | － | -42 |
| 受取保険金 | － | -153 |
| 移転補償金 | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,072 | 266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400 | -729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| その他 | 166 | -673 |
| 小計 | 2,860 | 3,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 125 |
| 利息の支払額 | -120 | -111 |
| 補助金の受取額 | － | 42 |
| 保険金の受取額 | － | 153 |
| 移転補償金の受取額 | － | 45 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -5,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 56 |
| その他 | -10 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,677 | -5,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 1,777 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,194 | -2,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -116 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 498 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | 1,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115 | -895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,775 | 9,660 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,660 | 8,886 |
