有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,275 | 1,440 |
| 減価償却費 | 2,145 | 2,076 |
| 減損損失 | 24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212 | 229 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -91 |
| 支払利息 | 143 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,381 | -1,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | 337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670 | -400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -15 |
| その他 | 304 | 166 |
| 小計 | 3,055 | 2,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 88 |
| 利息の支払額 | -159 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860 | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -2,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 31 |
| その他 | -6 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -2,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426 | 54 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,261 | -2,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -65 |
| 配当金の支払額 | － | -191 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,032 | 10,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,775 | 9,660 |