北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,512 | 1,275 |
| 減価償却費 | 2,473 | 2,145 |
| 減損損失 | 49 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -64 |
| 支払利息 | 221 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | -2,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 1,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165 | -19 |
| その他 | 334 | 304 |
| 小計 | 3,056 | 3,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 64 |
| 利息の支払額 | -222 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,691 | 2,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -1,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -205 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 204 |
| その他 | 67 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,108 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -426 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -7,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -43 |
| 配当金の支払額 | -191 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | 743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,469 | 10,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,032 | 10,775 |
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