北川鉄工所（6317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,807 | -1,512 |
| 減価償却費 | 2,808 | 2,473 |
| 減損損失 | 105 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 40 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 971 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -74 |
| 支払利息 | 234 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 64 |
| 助成金収入 | -869 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 450 | 6 |
| 出資金売却損 | 51 | － |
| 貸倒損失 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,644 | 694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 843 | 849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,349 | 144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | -165 |
| その他 | -983 | 334 |
| 小計 | 3,859 | 3,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 80 |
| 利息の支払額 | -232 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -545 | -239 |
| 法人税等の還付額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229 | 2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,041 | -739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -205 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 34 |
| 助成金の受取額 | 869 | － |
| その他 | -7 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,508 | 39 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,366 | -1,108 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -32 |
| 配当金の支払額 | -480 | -191 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,136 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,092 | -436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,377 | 10,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,469 | 10,032 |
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