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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,352	-1,807
減価償却費	2,335	2,808
減損損失	－	105
負ののれん償却額	-174	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	94	-50
投資評価引当金の増減額（△は減少）	48	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	24	-271
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-67
製品補償引当金の増減額（△は減少）	31	-31
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）	44	-44
退職給付引当金の増減額（△は減少）	240	125
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	-10
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	50	-50
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	971
受取利息及び受取配当金	-101	-117
支払利息	246	234
持分法による投資損益（△は益）	-72	11
助成金収入	－	-869
有形固定資産売却損益（△は益）	-24	－
有形固定資産除却損	78	30
投資有価証券評価損益（△は益）	19	450
関係会社整理損	66	－
出資金売却損	－	51
貸倒損失	－	80
売上債権の増減額（△は増加）	-96	7,644
たな卸資産の増減額（△は増加）	-570	843
仕入債務の増減額（△は減少）	238	-5,349
未払消費税等の増減額（△は減少）	-114	154
その他	55	-983
小計	4,769	3,859
利息及び配当金の受取額	100	147
利息の支払額	-248	-232
法人税等の支払額	-1,206	-545
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,414	3,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,852	-3,041
有形固定資産の売却による収入	285	－
投資有価証券の取得による支出	-994	-199
貸付けによる支出	-231	-1
貸付金の回収による収入	82	43
助成金の受取額	－	869
その他	-26	-7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,735	-2,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,021	4,508
短期借入金の返済による支出	-5,199	-2,366
長期借入れによる収入	6,800	1,300
長期借入金の返済による支出	-4,200	-800
自己株式の売却による収入	14	－
自己株式の取得による支出	-16	-14
リース債務の返済による支出	－	-9
配当金の支払額	-480	-480
財務活動によるキャッシュ・フロー	940	2,136
現金及び現金同等物に係る換算差額	53	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,326	3,092
現金及び現金同等物の期首残高	8,703	7,377
現金及び現金同等物の期末残高	7,377	10,469

6317 北川鉄工所

有価証券報告書-第99期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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