有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,517 | 5,014 |
| 減価償却費 | 3,082 | 3,083 |
| 減損損失 | 647 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 257 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -112 |
| 支払利息 | 134 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 146 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,936 | 146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129 | 985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -184 |
| その他 | -27 | -166 |
| 小計 | 6,706 | 9,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 112 |
| 利息の支払額 | -135 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,627 | 7,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,268 | -5,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 116 |
| その他 | -97 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,305 | -5,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248 | 62 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,203 | -3,290 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -304 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -145 |
| 配当金の支払額 | -575 | -569 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 589 | 137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | 450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,526 | 9,977 |