キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 252 | 2,444 |
| 減価償却費 | 3,220 | 3,495 |
| 減損損失 | 50 | － |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | 34 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 183 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 357 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -223 |
| 支払利息 | 161 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 229 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -587 |
| 助成金収入 | － | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | 2,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -2,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -425 | 107 |
| その他 | -162 | 251 |
| 小計 | 3,846 | 5,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 208 |
| 利息の支払額 | -152 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -1,051 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,807 | 4,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,978 | -2,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 74 |
| その他 | -85 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -3,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 884 | -381 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 3,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208 | -2,630 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -55 |
| 配当金の支払額 | -510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686 | 292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,148 | 10,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
