営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、5,279百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 5,155百万円及び減価償却費 3,021百万円の計上であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額 2,769百万円及びたな卸資産の増加額 1,237百万円によるものであります。前年同期比では、主に、税金等調整前当期純利益の増加による影響により 3,722百万円の収入増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,440百万円の支出となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出 3,439百万円によるものであります。前年同期比では、主に、有形固定資産の取得による支出の減少により 3,808百万円の支出減となりました。

2015/06/29 16:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ 2,230百万円増加し、8,509百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,279百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 5,155百万円及び減価償却費 3,021百万円の計上であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額 2,769百万円及びたな卸資産の増加額 1,237百万円によるものであります。

2015/06/29 16:46