営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3,515百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益 2,554百万円、減価償却費 1,474百万円及び売上債権の減少額 1,468百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額 1,057百万円であります。前年同期比では、主に売上債権の増減額、仕入債務の増減額等により 297百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,912百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出 2,959百万円であります。前年同期比では、主に有形固定資産の取得による支出の増加等により 1,688百万円の支出増加となりました。

2017/11/14 14:10