営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、 3,566百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益 2,554百万円及び減価償却費 1,829百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額 1,120百万円であります。前年同期比では、主に売上債権の減少額及びたな卸資産の減少額により 1,238百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 2,327百万円の支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出 2,285百万円であります。前年同期比では、主に有形固定資産の取得による支出の減少等により 22百万円の支出減少となりました。

2019/11/08 14:42