営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、 1,228百万円の支出(前年同期は3,566百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は減価償却費 1,844百万円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失 815百万円の計上及び仕入債務の減少額 1,881百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 2,276百万円の支出(前年同期は2,327百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出 2,500百万円であります。

2020/11/13 15:04