営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,972百万円の収入(前年同期は1,228百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益1,197百万円及び減価償却費1,864百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額901百万円及び未払消費税等の減少額477百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,111百万円の支出(前年同期は2,276百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出2,075百万円であります。

2021/11/12 15:02