営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,462百万円の収入(前年同期は755百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益769百万円及び売上債権の減少額1,883百万円や減価償却費1,450百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額876百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,436百万円の支出(前年同期は2,006百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,671百万円であります。

2024/11/08 15:43