受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動に関するキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動に関するキャッシュ・フローは、当期利益が692億2千2百万円、減価償却費及び償却費378億3千2百万円、買掛金及び支払手形の増加533億3千7百万円を計上した一方で、売掛金及び受取手形の増加274億9千7百万円、棚卸資産の増加246億6千4百万円、ファイナンス・リース債権の増加142億5千7百万円等がありました。
この結果、当連結会計年度は845億2千8百万円の収入となりました。

2022/11/08 11:42

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記番号	前連結会計年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)	当連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
金融費用		3,460	7,390
売掛金及び受取手形の増減		△1,482	△27,497
ファイナンス・リース債権の増減		△4,754	△14,257

2022/11/08 11:42

#3 連結財務諸表注記事項（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

区分	契約上の債権の総額及び公正価値		うち回収不能見込み額
	H-E Parts International LLC	H-E Parts Australian Holdings LLC	H-E Parts International LLC	H-E Parts Australian Holdings LLC
売掛金及び受取手形	1,970	2,651	48	14
合計	1,970	2,651	48	14

(5)取得関連費用
当該企業結合に係る取得関連費用として、551百万円を連結損益計算書上「その他の費用」に計上しています。

2022/11/08 11:42