キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -634億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -220億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 665億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 20,820 | -4,563 | -10,255 | 16,257 | - | 78,909 | 2Q | 40,477 | -9,665 | -25,277 | 30,812 | - | 77,599 | 3Q | 64,852 | -31,560 | -30,987 | 33,292 | - | 81,382 | 通期 | 87,961 | -74,610 | -25,817 | 13,351 | - | 65,455 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,386 | -21,724 | 19,151 | -12,338 | - | 72,844 | 2Q | 29,441 | -23,143 | 2,876 | 6,298 | - | 76,402 | 3Q | 47,333 | -29,404 | -3,706 | 17,929 | - | 82,586 | 通期 | 84,528 | -37,562 | -30,483 | 46,966 | - | 81,929 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -26,797 | -4,791 | 31,697 | -31,588 | - | 81,090 | 2Q | -46,762 | -11,281 | 40,429 | -58,043 | - | 63,044 | 3Q | -49,161 | -19,848 | 49,686 | -69,009 | - | 59,702 | 通期 | -25,693 | -30,339 | 43,928 | -56,032 | -26,231 | 67,347 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -16,324 | -11,004 | 18,025 | -27,328 | -9,258 | 56,485 | 2Q | -9,732 | -19,500 | 22,787 | -29,232 | -17,059 | 58,277 | 3Q | 20,455 | -28,546 | 5,423 | -8,091 | -25,356 | 63,704 | 通期 | 22,682 | -34,749 | 10,993 | -12,067 | -32,044 | 62,165 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 21,441 | -9,270 | -4,284 | 12,171 | -8,257 | 70,999 | 2Q | 37,764 | -16,959 | -18,673 | 20,805 | -14,811 | 65,100 | 3Q | 56,736 | -23,259 | -28,967 | 33,477 | -20,102 | 68,418 | 通期 | 91,339 | -32,281 | -46,011 | 59,058 | -28,311 | 80,330 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 6,687 | -8,207 | -6,624 | -1,520 | -4,659 | 72,659 | 2Q | 28,095 | -15,889 | -5,605 | 12,206 | -11,201 | 87,738 | 3Q | 38,634 | -26,037 | -13,780 | 12,597 | -17,586 | 81,601 | 通期 | 39,317 | -6,854 | -25,615 | 32,463 | -27,924 | 94,257 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 10,215 | -10,646 | 46,617 | -431 | -11,049 | 148,861 | 2Q | 7,501 | -21,906 | 14,702 | -14,405 | -21,342 | 103,306 | 3Q | -45,964 | -29,372 | 94,692 | -75,336 | -33,276 | 112,645 | 通期 | -26,135 | -42,647 | 87,089 | -68,782 | -52,839 | 111,992 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -12,500 | -16,316 | 20,901 | -28,816 | -10,965 | 107,904 | 2Q | 28,149 | -27,006 | -12,881 | 1,143 | -19,665 | 104,680 | 3Q | 28,649 | -44,906 | 15,912 | -16,257 | -35,015 | 113,942 | 通期 | 73,035 | -39,035 | -8,917 | 34,000 | -45,728 | 143,530 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,315 | -12,515 | 7,725 | -4,200 | -9,389 | 156,182 | 2Q | 64,362 | -23,313 | -36,399 | 41,049 | -16,981 | 144,672 | 3Q | 83,153 | -51,926 | -33,340 | 31,227 | -25,988 | 143,158 | 通期 | 143,932 | -52,833 | -85,371 | 91,099 | -32,348 | 147,136 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 23,020 | -12,980 | -5,850 | 10,040 | -10,823 | 150,706 | 2Q | 66,597 | -22,028 | -63,418 | 44,569 | -19,671 | 131,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 133億5100万
- 2018年3月（連） +251.78%
- 469億6600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -560億3200万
- 2020年3月（連）
- -120億6700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 590億5800万
- 2022年3月（連） -45.03%
- 324億6300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -687億8200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 340億
- 2025年3月（連） +167.94%
- 910億9900万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -262億3100万
- 2020年3月（連）増加+22.16%
- -320億4400万
- 2021年3月（連）減少-11.65%
- -283億1100万
- 2022年3月（連）減少-1.37%
- -279億2400万
- 2023年3月（連）増加+89.22%
- -528億3900万
- 2024年3月（連）減少-13.46%
- -457億2800万
- 2025年3月（連）減少-29.26%
- -323億4800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.67%
- 2018年3月（連）
- 8.81%
- 2019年3月（連）
- -2.49%
- 2020年3月（連）
- 2.44%
- 2021年3月（連）
- 11.23%
- 2022年3月（連）
- 3.84%
- 2023年3月（連）
- -2.04%
- 2024年3月（連）
- 5.19%
- 2025年3月（連）
- 10.5%
