日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 79,864 | 75,722 |
| 減価償却費 | 48,164 | 55,022 |
| 無形資産償却費 | 7,316 | 7,864 |
| 減損損失 | 196 | 1,912 |
| 事業再編等損益 | -8,755 | 12,267 |
| 法人所得税費用 | 31,005 | 36,939 |
| 持分法による投資損益 | -6,224 | 5,537 |
| 固定資産売却等損益 | -4,597 | -11,191 |
| 金融収益 | -4,459 | -4,999 |
| 金融費用 | 6,404 | 20,111 |
| 売掛金 | -50,316 | -31,391 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 18,745 | 11,514 |
| 棚卸資産の増減 | -48,167 | -75,384 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | 15,092 | 15,477 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -498 | 2,761 |
| その他 | -24,130 | -52,670 |
| 小計 | 59,640 | 69,491 |
| 利息の受取 | 1,769 | 2,799 |
| 配当金の受取 | 1,479 | 1,148 |
| 利息の支払 | -4,729 | -8,858 |
| 法人所得税の支払 | -18,842 | -37,236 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -53,479 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 39,317 | -26,135 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -27,924 | -52,839 |
| 有形固定資産の売却 | 8,923 | 11,939 |
| 無形資産の取得 | -6,616 | -6,301 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -2,642 | -3,507 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 22,592 | 7,697 |
| 短期貸付金の増減 | 187 | -10 |
| 長期貸付金の回収 | 66 | 26 |
| 事業譲受による支出 | -1,030 | － |
| その他 | -410 | 348 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -6,854 | -42,647 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | 21,314 | 135,589 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 36,487 | 55,809 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -50,160 | -39,772 |
| リース負債の返済 | -12,699 | -11,745 |
| 配当金の支払 | -11,695 | -24,450 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -8,857 | -9,316 |
| 非支配持分株主からの子会社株式取得による支出 | － | -19,022 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -25,615 | 87,089 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 7,079 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 13,927 | 17,735 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 94,257 | 111,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
