日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 11:51
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 14,627 | 79,864 |
| 減価償却費 | 44,412 | 48,164 |
| 無形資産償却費 | 5,765 | 7,316 |
| 減損損失 | 1,391 | 196 |
| 法人所得税費用 | 10,951 | 31,005 |
| 事業再編等損益 | 425 | -8,755 |
| 持分法による投資損益 | -1,428 | -6,224 |
| 固定資産売却等損益 | 43 | -4,597 |
| 金融収益 | -3,658 | -4,459 |
| 金融費用 | 7,743 | 6,404 |
| 売掛金 | 21,164 | -50,316 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 2,137 | 18,745 |
| 棚卸資産の増減 | 25,501 | -48,167 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | -19,237 | 15,092 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 163 | -498 |
| その他 | -8,568 | -24,130 |
| 小計 | 101,431 | 59,640 |
| 利息の受取 | 2,058 | 1,769 |
| 配当金の受取 | 3,300 | 1,479 |
| 利息の支払 | -5,289 | -4,729 |
| 法人所得税の支払 | -10,161 | -18,842 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 91,339 | 39,317 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -28,311 | -27,924 |
| 有形固定資産の売却 | 389 | 8,923 |
| 無形資産の取得 | -4,893 | -6,616 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -315 | -2,642 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 884 | 22,592 |
| 短期貸付金の増減 | -72 | 187 |
| 長期貸付金の回収 | 40 | 66 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,030 |
| その他 | -3 | -410 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -32,281 | -6,854 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | -42,150 | 21,314 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 51,273 | 36,487 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -32,069 | -50,160 |
| リース負債の返済 | -11,534 | -12,699 |
| 配当金の支払 | -7,273 | -11,695 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -4,255 | -8,857 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -46,011 | -25,615 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 5,118 | 7,079 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 18,165 | 13,927 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 80,330 | 94,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
