日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 44,768 | 14,627 |
| 減価償却費 | 41,443 | 44,412 |
| 無形資産償却費 | 4,704 | 5,765 |
| 減損損失 | 6,002 | 1,391 |
| 法人所得税費用 | 22,335 | 10,951 |
| 事業再編等利益 | -3,105 | 425 |
| 持分法による投資損益 | -2,682 | -1,428 |
| 固定資産売却等損益 | -424 | 43 |
| 金融収益 | -2,880 | -3,658 |
| 金融費用 | 11,308 | 7,743 |
| 売掛金及び受取手形の増減 | 646 | 21,164 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 9,213 | 2,137 |
| 棚卸資産の増減 | 107 | 25,501 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | -32,769 | -19,237 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 133 | 163 |
| その他 | -43,258 | -8,568 |
| 小計 | 55,541 | 101,431 |
| 利息の受取 | 2,086 | 2,058 |
| 配当金の受取 | 3,382 | 3,300 |
| 利息の支払 | -6,923 | -5,289 |
| 法人所得税の支払 | -31,404 | -10,161 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 22,682 | 91,339 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -32,044 | -28,311 |
| 有形固定資産の売却 | 2,951 | 389 |
| 無形資産の取得 | -7,311 | -4,893 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | － | -315 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 1,635 | 884 |
| 短期貸付金の増減 | -1 | -72 |
| 長期貸付金の回収 | 33 | 40 |
| その他 | -12 | -3 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -34,749 | -32,281 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | 9,694 | -42,150 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 91,868 | 51,273 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -52,486 | -32,069 |
| リース負債の返済 | -12,770 | -11,534 |
| 配当金の支払 | -19,764 | -7,273 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -5,544 | -4,255 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 10,993 | -46,011 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | -4,108 | 5,118 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -5,182 | 18,165 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 62,165 | 80,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
