日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 33,989 | 38,223 |
| 減価償却費 | 23,549 | 26,780 |
| 無形資産償却費 | 3,624 | 3,861 |
| 減損損失 | 51 | 140 |
| 法人所得税費用 | 8,566 | 16,969 |
| 持分法による投資損益 | -4,660 | -1,474 |
| 固定資産売却等損益 | 5 | -1,333 |
| 金融収益 | -1,805 | -4,925 |
| 金融費用 | 2,311 | 4,469 |
| 売掛金 | 5,656 | 24,295 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 8,016 | 6,253 |
| 棚卸資産の増減 | -12,206 | -43,200 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | 3,618 | -3,136 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 177 | 428 |
| その他 | -34,299 | -35,382 |
| 小計 | 36,592 | 31,968 |
| 利息の受取 | 896 | 1,295 |
| 配当金の受取 | 763 | 779 |
| 利息の支払 | -2,193 | -3,445 |
| 法人所得税の支払 | -7,963 | -23,096 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 28,095 | 7,501 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -11,201 | -21,342 |
| 有形固定資産の売却 | 118 | 1,987 |
| 無形資産の取得 | -3,954 | -3,061 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -384 | -226 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 370 | 373 |
| 短期貸付金の増減 | 188 | -2 |
| 事業譲受による支出 | -1,030 | － |
| その他 | 4 | 365 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -15,889 | -21,906 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | 6,341 | 44,011 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 24,345 | 12,855 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -24,088 | -16,067 |
| リース負債の返済 | -5,895 | -6,096 |
| 配当金の支払 | -2,136 | -13,840 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -4,170 | -6,159 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -5,605 | 14,702 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 807 | 8,752 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 7,408 | 9,049 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 94,257 | 103,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
