日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 38,223 | 62,712 |
| 減価償却費 | 26,780 | 28,732 |
| 無形資産償却費 | 3,861 | 4,119 |
| 減損損失 | 140 | 98 |
| 法人所得税費用 | 16,969 | 22,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,474 | -1,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,333 | -289 |
| 金融収益 | -4,925 | -7,711 |
| 金融費用 | 4,469 | 6,977 |
| 売掛金 | 24,295 | 28,217 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 6,253 | 4,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,200 | -67,571 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | -3,136 | 872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 428 | 192 |
| その他 | -35,382 | -13,732 |
| 小計 | 31,968 | 68,231 |
| 利息の受取額 | 1,295 | 1,605 |
| 配当金の受取額 | 779 | 606 |
| 利息の支払額 | -3,445 | -6,792 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -23,096 | -35,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,501 | 28,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,342 | -19,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,987 | 546 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,061 | -4,224 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -226 | -3,717 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 373 | 99 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -15 |
| その他 | 365 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,906 | -27,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,011 | 1,918 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 12,855 | 33,791 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -16,067 | -26,354 |
| リース負債の返済による支出 | -6,096 | -5,958 |
| 配当金の支払額 | -13,840 | -12,753 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,159 | -3,522 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,702 | -12,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,752 | 4,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,049 | -7,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,992 | 104,680 |
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