日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 16:06
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 中間利益 | 62,693 | 35,092 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 19 | 1,090 |
| 減価償却費 | 28,732 | 32,266 |
| 無形資産償却費 | 4,119 | 4,601 |
| 減損損失 | 98 | 63 |
| 法人所得税費用 | 22,042 | 19,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,177 | -542 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | -484 |
| 金融収益 | -7,711 | -3,232 |
| 金融費用 | 6,977 | 20,089 |
| 売掛金 | 28,217 | 61,296 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 4,750 | 2,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,571 | 6,974 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | 872 | -42,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | -363 |
| その他 | -13,732 | -42,027 |
| 小計 | 68,231 | 94,081 |
| 利息の受取額 | 1,605 | 2,827 |
| 配当金の受取額 | 606 | 867 |
| 利息の支払額 | -6,792 | -9,005 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -35,501 | -24,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,149 | 64,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,665 | -16,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 821 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,224 | -6,175 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -3,717 | -975 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 99 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15 | -29 |
| 長期貸付金の回収 | 10 | 40 |
| その他 | -40 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,006 | -23,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,918 | -5,657 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 33,791 | 42,245 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -26,354 | -43,007 |
| リース負債の返済による支出 | -5,958 | -8,487 |
| 配当金の支払額 | -12,753 | -13,815 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,522 | -4,053 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,623 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,881 | -36,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,426 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,312 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,680 | 144,672 |
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