日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 13:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 6,377 | 49,900 |
| 減価償却費 | 33,723 | 35,864 |
| 無形資産償却費 | 3,951 | 5,462 |
| 減損損失 | 1,257 | 102 |
| 事業再編等損益 | 464 | － |
| 法人所得税費用 | 5,456 | 16,360 |
| 持分法による投資損益 | -675 | -6,074 |
| 固定資産売却等損益 | 99 | -41 |
| 金融収益 | -1,754 | -2,458 |
| 金融費用 | 5,830 | 3,956 |
| 売掛金 | 48,572 | 4,800 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 4,066 | 13,784 |
| 棚卸資産の増減 | 3,176 | -42,667 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | -22,043 | 18,905 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -239 | 276 |
| その他 | -20,953 | -46,230 |
| 小計 | 67,307 | 51,939 |
| 利息の受取 | 1,453 | 1,337 |
| 配当金の受取 | 714 | 947 |
| 利息の支払 | -4,003 | -3,430 |
| 法人所得税の支払 | -8,735 | -12,159 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 56,736 | 38,634 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -20,102 | -17,586 |
| 有形固定資産の売却 | 332 | 170 |
| 無形資産の取得 | -3,156 | -5,220 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -172 | -2,642 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | － | 398 |
| 短期貸付金の増減 | 1 | 228 |
| 長期貸付金の回収 | 19 | 7 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,030 |
| その他 | -181 | -362 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -23,259 | -26,037 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | -22,739 | 15,013 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 32,084 | 30,583 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -18,821 | -30,571 |
| リース負債の返済 | -8,851 | -9,038 |
| 配当金の支払 | -7,267 | -11,705 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -3,370 | -8,058 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -28,967 | -13,780 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,743 | 2,454 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 6,253 | 1,271 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 68,418 | 81,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
