日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 13:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 49,900 | 45,686 |
| 減価償却費 | 35,864 | 40,874 |
| 無形資産償却費 | 5,462 | 5,876 |
| 減損損失 | 102 | 149 |
| 事業再編等損益 | － | 1,360 |
| 法人所得税費用 | 16,360 | 25,102 |
| 持分法による投資損益 | -6,074 | 5,429 |
| 固定資産売却等損益 | -41 | -1,331 |
| 金融収益 | -2,458 | -4,225 |
| 金融費用 | 3,956 | 15,422 |
| 売掛金 | 4,800 | 25,141 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 13,784 | 9,149 |
| 棚卸資産の増減 | -42,667 | -81,810 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | 18,905 | 18,148 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 276 | 209 |
| その他 | -46,230 | -64,857 |
| 小計 | 51,939 | 40,322 |
| 利息の受取 | 1,337 | 1,939 |
| 配当金の受取 | 947 | 1,082 |
| 利息の支払 | -3,430 | -5,878 |
| 法人所得税の支払 | -12,159 | -29,950 |
| 保証債務の履行による支出 | － | -53,479 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 38,634 | -45,964 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -17,586 | -33,276 |
| 有形固定資産の売却 | 170 | 2,002 |
| 無形資産の取得 | -5,220 | -4,690 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -2,642 | -1,462 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 398 | 7,695 |
| 短期貸付金の増減 | 228 | -4 |
| 長期貸付金の回収 | 7 | 15 |
| 事業譲受による支出 | -1,030 | － |
| その他 | -362 | 348 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -26,037 | -29,372 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | 15,013 | 127,123 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 30,583 | 51,571 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -30,571 | -32,637 |
| リース負債の返済 | -9,038 | -8,966 |
| 配当金の支払 | -11,705 | -24,455 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -8,058 | -9,382 |
| 非支配持分株主からの子会社株式取得による支出 | － | -8,559 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -13,780 | 94,692 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 2,454 | -968 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 1,271 | 18,388 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 94,257 | 112,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
