日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 45,686 | 79,030 |
| 減価償却費 | 40,874 | 44,640 |
| 無形資産償却費 | 5,876 | 6,231 |
| 減損損失 | 149 | 108 |
| 事業再編等損益 | 1,360 | 2,011 |
| 法人所得税費用 | 25,102 | 30,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,429 | -1,651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,331 | -493 |
| 金融収益 | -4,225 | -4,867 |
| 金融費用 | 15,422 | 18,338 |
| 売掛金 | 25,141 | 47,461 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 9,149 | 6,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,810 | -97,440 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | 18,148 | 2,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 328 |
| その他 | -64,857 | -43,461 |
| 小計 | 40,322 | 89,578 |
| 利息の受取額 | 1,939 | 2,542 |
| 配当金の受取額 | 1,082 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -5,878 | -10,740 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -29,950 | -53,953 |
| 保証債務の履行による支出 | -53,479 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,964 | 28,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,276 | -35,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,002 | 772 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,690 | -6,912 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -1,462 | -3,854 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 7,695 | 129 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4 | － |
| 長期貸付金の回収 | 15 | 13 |
| その他 | 348 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,372 | -44,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,123 | 55,754 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 51,571 | 41,302 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -32,637 | -33,826 |
| リース負債の返済による支出 | -8,966 | -9,279 |
| 配当金の支払額 | -24,455 | -30,831 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9,382 | -6,611 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,559 | -592 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,692 | 15,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -968 | 2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,388 | 1,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,645 | 113,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
