日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 7,844 | 19,533 |
| 減価償却費 | 11,499 | 13,009 |
| 無形資産償却費 | 1,826 | 1,907 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 法人所得税費用 | 4,161 | 7,419 |
| 持分法による投資損益 | -1,162 | -564 |
| 固定資産売却等損益 | 28 | -1,289 |
| 金融収益 | -743 | -6,373 |
| 金融費用 | 1,812 | 1,776 |
| 売掛金 | 14,276 | 39,236 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 4,293 | 3,514 |
| 棚卸資産の増減 | -10,322 | -25,848 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | 886 | -2,877 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 30 | -52 |
| その他 | -22,586 | -24,325 |
| 小計 | 11,887 | 25,066 |
| 利息の受取 | 505 | 592 |
| 配当金の受取 | 355 | 637 |
| 利息の支払 | -1,086 | -1,734 |
| 法人所得税の支払 | -4,974 | -14,346 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 6,687 | 10,215 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -4,659 | -11,049 |
| 有形固定資産の売却 | 37 | 1,887 |
| 無形資産の取得 | -2,723 | -1,340 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -292 | -127 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 370 | － |
| 短期貸付金の増減 | 88 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -1,030 | － |
| その他 | 2 | -19 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -8,207 | -10,646 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | -1,499 | 68,606 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 17,750 | 5,568 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -17,848 | -10,702 |
| リース負債の返済 | -2,888 | -3,017 |
| 配当金の支払 | -2,129 | -13,826 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -9 | -11 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -6,624 | 46,617 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 473 | 8,418 |
| 現金及び現金同等物の増減 | -7,671 | 54,604 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 94,257 | 148,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
