日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月5日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 1,194 | 7,844 |
| 減価償却費 | 10,975 | 11,499 |
| 無形資産償却費 | 777 | 1,826 |
| 減損損失 | 24 | 45 |
| 法人所得税費用 | 593 | 4,161 |
| 持分法による投資損益 | -105 | -1,162 |
| 固定資産売却等損益 | -12 | 28 |
| 金融収益 | -889 | -743 |
| 金融費用 | 1,719 | 1,812 |
| 売掛金 | 39,820 | 14,276 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 2,031 | 4,293 |
| 棚卸資産の増減 | -2,815 | -10,322 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | -19,183 | 886 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -280 | 30 |
| その他 | -9,879 | -22,586 |
| 小計 | 23,970 | 11,887 |
| 利息の受取 | 481 | 505 |
| 配当金の受取 | 511 | 355 |
| 利息の支払 | -1,307 | -1,086 |
| 法人所得税の支払 | -2,214 | -4,974 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 21,441 | 6,687 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -8,257 | -4,659 |
| 有形固定資産の売却 | 189 | 37 |
| 無形資産の取得 | -1,093 | -2,723 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | － | -292 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | － | 370 |
| 短期貸付金の増減 | 4 | 88 |
| 長期貸付金の回収 | 1 | 2 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,030 |
| その他 | -114 | － |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -9,270 | -8,207 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | 599 | -1,499 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 4,419 | 17,750 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -5,163 | -17,848 |
| リース負債の返済 | -3,586 | -2,888 |
| 配当金の支払 | -550 | -2,129 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -2 | -9 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | -4,284 | -6,624 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 947 | 473 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 8,834 | -7,671 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 80,330 | 72,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
