日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 14:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 当期純利益 | 19,533 | 33,556 |
| 減価償却費 | 13,009 | 14,532 |
| 無形資産償却費 | 1,907 | 2,037 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 法人所得税費用 | 7,419 | 10,078 |
| 持分法による投資損益 | -564 | -721 |
| 固定資産売却等損益 | -1,289 | -172 |
| 金融収益 | -6,373 | -8,458 |
| 金融費用 | 1,776 | 3,695 |
| 売掛金 | 39,236 | 15,680 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 3,514 | 2,948 |
| 棚卸資産の増減 | -25,848 | -46,318 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | -2,877 | -7,191 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -52 | -1 |
| その他 | -24,325 | -7,601 |
| 小計 | 25,066 | 12,070 |
| 利息の受取 | 592 | 1,012 |
| 配当金の受取 | 637 | 593 |
| 利息の支払 | -1,734 | -3,592 |
| 法人所得税の支払 | -14,346 | -22,583 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 10,215 | -12,500 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得 | -11,049 | -10,965 |
| 有形固定資産の売却 | 1,887 | 260 |
| 無形資産の取得 | -1,340 | -1,902 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -127 | -3,700 |
| 短期貸付金の増減 | 2 | -11 |
| その他 | -19 | 2 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | -10,646 | -16,316 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減 | 68,606 | 24,509 |
| 社債及び長期借入金による調達 | 5,568 | 32,498 |
| 社債及び長期借入金の返済 | -10,702 | -20,219 |
| リース負債の返済 | -3,017 | -3,055 |
| 配当金の支払 | -13,826 | -12,761 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | -11 | -148 |
| その他 | -1 | 77 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | 46,617 | 20,901 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 8,418 | 3,827 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 54,604 | -4,088 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 111,992 | 107,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
