日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月15日 16:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益 | 116,290 | 90,364 |
| 非継続事業からの当期利益（△は損失） | -11,823 | 1,430 |
| 減価償却費 | 59,693 | 64,546 |
| 無形資産償却費 | 8,428 | 9,301 |
| 減損損失 | 11,786 | 2,222 |
| 事業再編等損益 | 4,211 | 1,501 |
| 法人所得税費用 | 44,684 | 43,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,442 | -3,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -406 | -1,147 |
| 金融収益 | -11,557 | -6,196 |
| 金融費用 | 17,210 | 30,021 |
| 売掛金 | -4,171 | 35,679 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 6,635 | 75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,738 | 29,422 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | 1,037 | -27,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 745 | -1,975 |
| その他 | -33,543 | -83,087 |
| 小計 | 142,039 | 185,274 |
| 利息の受取額 | 3,593 | 5,562 |
| 配当金の受取額 | 1,328 | 1,672 |
| 利息の支払額 | -15,012 | -18,300 |
| 法人所得税の支払額 | -58,913 | -47,102 |
| 補償金の受取額 | － | 16,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,035 | 143,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,728 | -32,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | 2,312 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,875 | -12,726 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | 14,647 | -2,359 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 1,234 | 2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -15 | -9 |
| 長期貸付金の回収 | 35 | 61 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,946 |
| 非継続事業の売却による収入 | － | 8,207 |
| その他 | -49 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,035 | -52,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,926 | -17,136 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 53,476 | 69,226 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -39,268 | -81,941 |
| リース負債の返済による支出 | -12,890 | -15,040 |
| 配当金の支払額 | -30,816 | -27,640 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6,747 | -7,622 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -592 | -3,623 |
| 非支配持分株主への有償減資による支出 | － | -1,591 |
| その他 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | -85,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,455 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,538 | 3,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 143,530 | 147,136 |
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