日立建機（6305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当期利益 | 90,364 | 82,688 |
| 非継続事業からの当期利益 | 1,430 | － |
| 減価償却費 | 64,546 | 68,282 |
| 無形資産償却費 | 9,301 | 9,571 |
| 減損損失 | 2,222 | 1,172 |
| 事業再編等損益 | 1,501 | 12,777 |
| 法人所得税費用 | 43,871 | 41,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,239 | -3,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,147 | -577 |
| 金融収益 | -6,196 | -6,424 |
| 金融費用 | 30,021 | 15,918 |
| 売掛金 | 35,679 | -8,222 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | 75 | 1,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,422 | 51,815 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | -27,514 | -9,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,975 | 1,004 |
| その他 | -83,485 | -59,541 |
| 小計 | 184,876 | 197,873 |
| 利息の受取額 | 5,562 | 5,606 |
| 配当金の受取額 | 1,672 | 2,577 |
| 利息の支払額 | -18,300 | -16,036 |
| 法人所得税の支払額 | -47,102 | -41,478 |
| 補償金の受取額 | 16,826 | 9,147 |
| 保険金の受取額 | 398 | 6,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,932 | 164,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,348 | -40,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,312 | 1,168 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,726 | -8,065 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | -2,359 | -1,591 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | 2 | 2,452 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9 | 182 |
| 長期貸付金の回収 | 61 | 245 |
| 事業譲受による支出 | -15,946 | － |
| 非継続事業の売却による収入 | 8,207 | － |
| その他 | -27 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,833 | -46,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,136 | -52,023 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 69,226 | 18,907 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -81,941 | -39,804 |
| リース負債の返済による支出 | -15,040 | -13,479 |
| 配当金の支払額 | -27,640 | -39,343 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,622 | -7,977 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,623 | － |
| 非支配持分株主への有償減資による支出 | -1,591 | -2,597 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,371 | -136,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,122 | 13,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,606 | -5,680 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 147,136 | 141,456 |
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