東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -135,533 | -488,109 |
| 減価償却費 | 178,889 | 104,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,871 | 20,011 |
| のれん償却額 | 45,986 | 44,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,326 | 17,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,990 | 45,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,100 | -1,572 |
| 支払利息 | 19,994 | 23,227 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,757 | 15,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,171 | 12,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,003 | -74,883 |
| 有形固定資産除却損 | 1,818 | － |
| 株式評価損 | － | 15,000 |
| たな卸資産評価損 | 47,718 | － |
| 事業再構築引当金評価損 | -58,421 | － |
| 過年度消費税等 | 21,351 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,127 | -23,619 |
| その他 | 123,850 | -130,466 |
| 小計 | 262,602 | -421,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,100 | 1,572 |
| 利息の支払額 | -19,993 | -23,880 |
| 収用補償金の受取額 | － | 350,263 |
| 法人税等の支払額 | -58,337 | -63,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,372 | -157,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,508 | -136,032 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 110,019 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,726 | -24,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,460 | － |
| その他 | － | 38,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,694 | -27,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,324 | -349,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | 60,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -120,000 |
| その他 | -41 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,635 | 50,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,523 | -13,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,835 | -147,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,003,239 | 1,164,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,075 | 1,059,189 |
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