東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -488,248 | -941,496 |
| 減価償却費 | 105,116 | 62,435 |
| 減損損失 | － | 680,073 |
| のれん償却額 | 44,210 | 16,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,011 | 28,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,029 | 35,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,603 | -3,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -3,587 |
| 支払利息 | 23,227 | 26,399 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,264 | 119,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,006 | -353,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,883 | 92,362 |
| 有形固定資産除却損 | － | 200 |
| 株式評価損 | 15,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,619 | -3,481 |
| その他 | -104,791 | -65,168 |
| 小計 | -421,650 | -308,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 3,587 |
| 利息の支払額 | -23,880 | -27,039 |
| 収用補償金の受取額 | 350,263 | 142,910 |
| 法人税等の支払額 | -63,707 | -11,017 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,402 | -183,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,032 | -91,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,019 | 94,020 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,957 | -38,143 |
| その他 | 38,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,470 | -35,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,028 | -418,028 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| その他 | -36 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,935 | 41,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,123 | -1,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,060 | -178,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,250 | 1,059,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,189 | 813,738 |
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