東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月29日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -993,357 | -108,637 |
| 減価償却費 | 111,045 | 93,797 |
| 減損損失 | 681,916 | － |
| のれん償却額 | 58,946 | 33,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,801 | 32,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,752 | 3,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,571 | 2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,190 | -3,522 |
| 支払利息 | 37,126 | 37,075 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,820 | -70,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,529 | 52,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,710 | -114,004 |
| 有形固定資産除却損 | 4,465 | 286 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,500 | － |
| 新株予約権戻入益 | -18,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,823 | 12,301 |
| その他 | -19,135 | 53,171 |
| 小計 | -108,050 | 24,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,190 | 3,522 |
| 収用補償金の受取額 | 142,910 | － |
| 利息の支払額 | -37,374 | -36,799 |
| 法人税等の支払額 | -11,017 | -33,259 |
| 法人税等の還付額 | 16,840 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,498 | -42,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 107,020 | 91,033 |
| 定期預金の預入による支出 | -104,033 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,528 | -60,669 |
| その他 | － | -5,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,540 | 4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 403,860 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 374,800 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,305 | -640,148 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -4 |
| その他 | 20 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,499 | -92,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,127 | 14,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,670 | -114,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,139 | 981,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 981,468 | 866,523 |
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