流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)タケテック	41,935
佐世保重工業(株)	41,370
富士電機(株)	25,538
(株)東海工機	14,234
相模螺子(株)	13,794
その他	272,336
合計	409,209

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	152,410
平成26年4月	123,246
平成26年5月	65,672
平成26年6月	57,904
平成26年7月以降	9,974
合計	409,209

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Zwick GmbH&Co.KG	37,469
神奈川電機工業(株)	12,022
(株)東京試験機	11,884
(株)東京衡機試験機サービス	10,827
柏崎ユーエステック(株)	6,468
その他	65,617
合計	144,289

ハ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
川崎信用金庫	140,800
(株)八千代銀行	90,060
(株)商工組合中央金庫	20,400
その他	1,056
合計	252,316

2014/06/06 14:32

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※2 株式の売却等により、瀋陽特可思精密機械科技有限公司社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式額と売却による収入は次の通りです。

流動資産	1,862千円
固定資産	150,073千円
流動負債	△31,172千円
為替換算調整勘定	△19,190千円

2014/06/06 14:32

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は1,735,441千円となり、前連結会計年度末に比べ90,463千円減少いたしました。これは主に固定資産の減損82,894千円、建設仮勘定の減少76,780千円によるものであります。
流動負債は2,144,285千円となり、前連結会計年度末に比べ273,311千円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加252,221千円、1年以内返済予定の長期借入金の減少132,865千円、未払金の増加45,383千円、未払費用の増加83,960千円によるものであります。
固定負債は1,553,518千円となり、前連結会計年度末に比べ156,943千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加120,793千円、退職給付引当金の増加40,604千円によるものであります。

2014/06/06 14:32