財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローの資金の使用は9,356千円(前年同期は4,512千円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入94,032千円、定期預金の預入による支出124,067千円、有形固定資産の取得による支出97,044千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローの資金の使用は1,083千円(前年同期は92,327千円の使用)となりました。これは主に借入による収入578,000千円、借入金の返済による支出579,052千円によるものであります。

2014/06/06 14:32