財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローの資金の使用は41,568千円(前年同期は9,356千円の使用)となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入80,046千円、定期預金の預入による支出84,023千円、有形固定資産の取得による支出35,084千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローの資金の獲得は23,406千円(前年同期は1,083千円の使用)となりました。これは主に借入による収入1,010,000千円、借入金の返済による支出986,587千円によるものであります。

2015/05/28 10:39