利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローの資金の減少は43,229千円(前年同期は169,734千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の増加260,017千円がありましたが、たな卸資産の減少36,789千円、仕入債務の減少440,032千円、債務免除益の発生260,623千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローの資金の増加は103,371千円(前年同期は13,106千円の減少)となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入48,023千円、有形固定資産の売却による収入の増加70,713千円、有形固定資産の取得による支出50,603千円等によるものであります。

2015/10/15 15:39