東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -374,897 | 598,256 |
| 減価償却費 | 78,554 | 48,543 |
| のれん償却額 | 6,433 | － |
| 減損損失 | 195,137 | 200 |
| 関係会社株式売却益 | -292,615 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,122 | 7,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,530 | 9,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,773 | 693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,656 | -15,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,651 | -4,590 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,723 | -1,262 |
| 受取手数料 | － | -663 |
| 支払利息 | 24,083 | 20,883 |
| 為替差損益（△は益） | 1,147 | 6,567 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 108,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,778 | -177,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,056 | 73,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,057 | -127,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,633 | -65,745 |
| 収用補償金 | － | -453,643 |
| 工場移転費用 | － | 105,318 |
| その他 | 88,068 | -13,131 |
| 小計 | -177,094 | 42,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,723 | 1,262 |
| 手数料の受取額 | － | 663 |
| 利息の支払額 | -24,957 | -24,308 |
| 収用補償金の受取額 | － | 453,643 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -35,267 |
| 法人税等の支払額 | -50,945 | -9,903 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,058 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -104,507 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,781 | 448,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 91,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,593 | -187,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,581 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 124,512 | － |
| その他 | 389 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,890 | -218,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 389,065 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -198,517 | -566,065 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,058 | -332,178 |
| リース債務の返済による支出 | -5,138 | -8,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,346 | -47,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,791 | -4,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,753 | 178,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,847 | 618,028 |
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