東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月8日 15:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第114期第2四半期(2019/06/01-2019/08/31)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,904 | 154,652 |
| 減価償却費 | 20,434 | 23,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | 3,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,444 | -17,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,953 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,226 | -11,971 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 39,692 | -30,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -417 |
| 受取手数料 | － | -10,771 |
| 支払利息 | 13,208 | 12,086 |
| 為替差損益（△は益） | 2,601 | 5,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,595 | 203,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,031 | -52,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,392 | -33,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,322 | -59,364 |
| 収用補償金 | -463,959 | － |
| 工場移転費用 | 107,713 | － |
| その他 | -21,874 | 97,299 |
| 小計 | 31,078 | 282,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 417 |
| 手数料の受取額 | － | 10,771 |
| 利息の支払額 | -12,868 | -8,446 |
| 収用補償金の受取額 | 463,959 | － |
| 工場移転費用の支払額 | -36,069 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,805 | -134,136 |
| 法人税等の還付額 | 20,617 | 788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,381 | 152,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,024 | -3,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,024 | -7,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 582,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | -278,465 | -774,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,404 | -154,140 |
| リース債務の返済による支出 | -4,458 | -5,767 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,327 | 18,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,671 | -920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,358 | 161,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,205 | 779,872 |
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