東京衡機（7719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 15:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第117期第2四半期(2022/06/01-2022/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,580 | 71,984 |
| 減価償却費 | 28,827 | 17,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | -184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,740 | -53,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,994 | -946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -16 |
| 助成金収入 | － | -1,500 |
| 受取手数料 | -31,062 | -36,159 |
| 支払利息 | 11,817 | 8,856 |
| 為替差損益（△は益） | -1,733 | 557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,446 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,764 | 366,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,228 | -54,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,636 | -228,714 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -50,927 | 20,280 |
| その他 | 15,510 | 55,876 |
| 小計 | -111,841 | 167,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 16 |
| 手数料の受取額 | 31,062 | 36,159 |
| 助成金の受取額 | － | 1,500 |
| 利息の支払額 | -12,897 | -8,552 |
| 法人税等の支払額 | -32,637 | -11,907 |
| 法人税等の還付額 | 1,959 | 23,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,919 | 208,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -64,500 | -50,000 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,697 | -956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,446 | － |
| その他 | -614 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,365 | -50,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,689,600 | 2,662,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,268,935 | -2,904,600 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,122 | -224,689 |
| リース債務の返済による支出 | -10,166 | -9,538 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,376 | -376,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,147 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,761 | -218,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,110,433 | 892,100 |
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