財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローの減少は104,089千円(前年同期は12,471千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出16,816千円に加え、ASTOM R&D社の子会社化に伴う株式取得支出80,233千円などによるものです。これらは将来の成長基盤を構築するための戦略的投資であり、グループ全体のシナジー創出と新規事業展開を加速させるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローの増加は372,807千円(前年同期は101,672千円の減少)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入490,000千円により成長投資資金を確保した一方、長期借入金の返済による支出107,137千円等によります。これにより、当社は資金調達力を活用しながらも、健全な財務規律を維持しております。

2025/10/10 15:37