有価証券報告書-第108期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		624
預金の種類	当座預金	114,401
	普通預金	164,183
	定期預金	74,000
小計		352,585
合計		353,210

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高千穂精機(株)	76,202
北日本電線サービス(株)	7,695
(株)ホンダ	5,294
英和(株)	1,713
双日九州(株)	1,267
その他	8,293
合計	100,466

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	613
平成26年5月満期	17,629
平成26年6月満期	70,627
平成26年7月満期	11,596
合計	100,466

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄(株)	261,975
三井造船(株)	64,890
三菱重工業(株)	44,646
(株)ドレスイン	40,818
川重商事(株)	27,531
その他	235,865
合計	675,725

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(月) (A)+(D) 2 (B) 12
516,979	1,876,556	1,717,810	675,725	71.8	3.81

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
波型手すり	2,254
ゆるみ止めナット	99,520
小計	101,775
製品
材料試験機及び性能・耐久試験機	27,740
疲労試験機及び動的試験機	17,863
動力計及びエンジン試験機	47,339
半製品
材料試験機及び性能・耐久試験機	1,650
疲労試験機及び動的試験機	135
動力計及びエンジン試験機	3,250
小計	97,979
合計	199,755

ホ 仕掛品

品目	金額(千円)
材料試験機及び性能・耐久試験機	16,276
疲労試験機及び動的試験機	102,246
回転系試験機	90,766
動力計及びエンジン試験機	36,128
環境試験装置	9,435
合計	254,855

ヘ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
鋼材及び市場部品	17,412
補助材料等	2,467
合計	19,879

② 固定資産
イ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
無錫三和塑料製品有限公司	569,832
瀋陽特可思木芸製品有限公司	77,986
(株)東京衡機試験機サービス	104,430
上海参和商事有限公司	72,000
(株)東京試験機	50,000
特可思(北京)進出口有限公司	3,001
合計	877,251

ロ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
無錫三和塑料製品有限公司	87,000
瀋陽特可思木芸製品有限公司	83,150
(株)KHI	80,000
合計	250,150

ハ 破産更生債権等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フレパーネットワークス㈱	115,100
プラコム(株)	94,191
Sunway Electoric Manufacturing	22,775
その他	13,499
合計	245,567

③ 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)タケテック	41,935
佐世保重工業(株)	41,370
富士電機(株)	25,538
(株)東海工機	14,234
相模螺子(株)	13,794
その他	272,336
合計	409,209

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年3月	152,410
平成26年4月	123,246
平成26年5月	65,672
平成26年6月	57,904
平成26年7月以降	9,974
合計	409,209

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Zwick GmbH&Co.KG	37,469
神奈川電機工業(株)	12,022
(株)東京試験機	11,884
(株)東京衡機試験機サービス	10,827
柏崎ユーエステック(株)	6,468
その他	65,617
合計	144,289

ハ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
川崎信用金庫	140,800
(株)八千代銀行	90,060
(株)商工組合中央金庫	20,400
その他	1,056
合計	252,316

④ 固定負債
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)八千代銀行	105,725
川崎信用金庫	103,600
(株)商工組合中央金庫	8,200
その他	2,072
合計	219,597

ロ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	313,180
会計基準変更時差異の未処理額	△16,096
合計	297,084

(注)当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。