半期報告書-第120期(2025/03/01-2026/02/28)

※4 当座貸越契約及びこれに係る財務制限条項
連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、豊橋信用金庫と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年2月28日)		当中間連結会計期間 (2025年8月31日)
当座貸越極度額の総額	―	千円	300,000	千円
借入実行残高	―	千円	200,000	千円
差引額	―	千円	100,000	千円

上記当座貸越契約には、次の財務制限条項が付いており、以下のいずれかの事案が生じた場合、借入先の要求に基づき借入金を一括返済する可能性があります。

・	2期連続で債務超過が判明した時
・	3期連続で当期利益の欠損計上が判明した時
・	締結した信用金庫取引約定書の約定により、期限の利益を喪失した時または期限の利益の請求喪失事項に該当した時