受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

前連結会計年度の末日は、金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末残高から除かれている前連結会計年度末日満期手形は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
受取手形	340百万円	-百万円
支払手形	662	-

2014/09/26 16:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
前連結会計年度末に比べ、124億99百万円減少となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金が131億85百万円減少したこと、たな卸資産が95億75百万円減少したこと、一方で現金及び預金が130億67百万円増加したことなどであります。
(負債)

2014/09/26 16:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されていますが、与信管理を行い信用リスクを低減しております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建の営業債権は、為替変動リスクに晒されていますが、一部について先物為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。
投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。

2014/09/26 16:49