キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -565 | 15,137 |
| 減価償却費 | 7,967 | 7,421 |
| 事業構造改善費用 | 6,089 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | 626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 83 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 108 | -209 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,308 | -2,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -483 |
| 支払利息 | 1,562 | 1,257 |
| 補助金収入 | -456 | -219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,922 | 13,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,546 | 8,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,335 | 292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,409 | -4,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -926 | -100 |
| その他 | 3,575 | -4,068 |
| 小計 | 31,216 | 34,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 554 |
| 利息の支払額 | -1,538 | -1,254 |
| 特別退職金の支払額 | -4,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,815 | -1,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,357 | 32,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,702 | -898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,577 | 658 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,787 | -5,539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 359 | 1,989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -128 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 399 | － |
| 補助金による収入 | 598 | 360 |
| その他 | 179 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,506 | -3,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,354 | -9,559 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,403 | 7,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,958 | -14,137 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,338 | -668 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,117 | -266 |
| その他 | 37 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,619 | -16,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,616 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,849 | 12,808 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,204 | 57,012 |
