キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -33,704 | -565 |
減価償却費 | 9,096 | 7,967 |
事業構造改善費用 | 24,738 | 6,089 |
減損損失 | 826 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -384 | -491 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -310 | -156 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,617 | -350 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -70 | -17 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 36 | 108 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,951 | -4,308 |
受取利息及び受取配当金 | -367 | -341 |
支払利息 | 1,640 | 1,562 |
補助金収入 | -387 | -456 |
持分法による投資損益(△は益) | 319 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,249 | 10,922 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,407 | 11,546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,211 | -4,335 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,694 | 1,409 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 956 | -926 |
その他 | 2,649 | 3,575 |
小計 | -3,880 | 31,216 |
利息及び配当金の受取額 | 374 | 348 |
利息の支払額 | -1,648 | -1,538 |
特別退職金の支払額 | - | -4,855 |
法人税等の支払額 | -3,338 | -2,815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,492 | 22,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -39 | -1,702 |
定期預金の払戻による収入 | 362 | 1,577 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,151 | -5,787 |
関係会社株式の取得による支出 | -200 | -128 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 399 |
補助金による収入 | 530 | 598 |
その他 | 171 | 538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,328 | -4,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,626 | 1,354 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 18,641 | 9,403 |
長期借入金の返済による支出 | -17,567 | -16,958 |
株式の発行による収入 | - | 15,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,736 | -1,338 |
配当金の支払額 | -3 | -1 |
少数株主への配当金の支払額 | -361 | -1,117 |
その他 | 17 | 37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,616 | -3,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 1,616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,542 | 15,849 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,722 | 28,180 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 175 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,180 | 44,204 |