キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -33,704 | -565 |
| 減価償却費 | 9,096 | 7,967 |
| 事業構造改善費用 | 24,738 | 6,089 |
| 減損損失 | 826 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | -350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36 | 108 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,951 | -4,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -341 |
| 支払利息 | 1,640 | 1,562 |
| 補助金収入 | -387 | -456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 319 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,249 | 10,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,407 | 11,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,211 | -4,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,694 | 1,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 956 | -926 |
| その他 | 2,649 | 3,575 |
| 小計 | -3,880 | 31,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 374 | 348 |
| 利息の支払額 | -1,648 | -1,538 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,855 |
| 法人税等の支払額 | -3,338 | -2,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,492 | 22,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -1,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362 | 1,577 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,151 | -5,787 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -128 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 399 |
| 補助金による収入 | 530 | 598 |
| その他 | 171 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,328 | -4,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,626 | 1,354 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,641 | 9,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,567 | -16,958 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,736 | -1,338 |
| 配当金の支払額 | -3 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -361 | -1,117 |
| その他 | 17 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,616 | -3,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,542 | 15,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,722 | 28,180 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,180 | 44,204 |
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