有価証券報告書-第108期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,192 | -33,704 |
| 減価償却費 | 10,717 | 9,096 |
| 事業構造改善費用 | － | 24,738 |
| 減損損失 | 5,781 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -1,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | -70 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 378 | 36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 4,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -367 |
| 支払利息 | 1,551 | 1,640 |
| 補助金収入 | -317 | -387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,420 | 14,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,193 | 4,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | -26,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,167 | -4,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 200 | 956 |
| その他 | 3,411 | 2,649 |
| 小計 | 21,072 | -3,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 374 |
| 利息の支払額 | -1,524 | -1,648 |
| 法人税等の支払額 | -2,105 | -3,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,730 | -8,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,007 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,895 | 362 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,808 | -12,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -484 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 補助金による収入 | 460 | 530 |
| その他 | 888 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,833 | -11,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,009 | 14,626 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,324 | 18,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,776 | -17,567 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -15,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,570 | -2,736 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -361 |
| その他 | -245 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,159 | 12,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,092 | -7,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,721 | 35,722 |
| 新規連結による現金及び現金同等物の期首残高 | 910 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,722 | 28,180 |
